2026年8月，机器人赛道迎来技术、资本、产业会议、政策多维利好集中共振，成为行业关键催化窗口，板块景气度持续上行。技术端，谷歌发布Gemini Robotics 2模型，首次实现机器人全身智能控制；资本端，四足机器人龙头宇树科技开启科创板IPO询价进程；估值层面，中证机器人指数前期充分回调，估值泡沫有效出清，相较于高估值的科技赛道，当前估值处于合理区间，具备突出的中长期配置性价比。
机器人板块8月大事
8/3 谷歌Gemini Robotics 2模型重磅发布
该模型首次实现机器人“全身智能控制"，标志着具身智能"大脑"瓶颈被实质性突破。
8/5、10 宇树科技IPO初步询价、打新
四足机器人龙头宇树科技启动科创板IPO初步询价。本次IPO拟募资42.02亿元，上市估值约420亿元，最快8月底登陆科创板。
8/12-14 第四届上海具身智能机器人产业大会
大会组织整机企业、核心零部件供应商、算法企业与汽车、3C终端用户进行一对一对接。上海具身智能企业将首次以区域展团形式集中亮相。
8/19-23 2026世界机器人大会(北京)
本届大会规模再创新高，参展企业300余家，展品超2000件，首发新品150余件。
8/22-26 第二届世界人形机器人运动会
赛项扩至50个，以推动人形机器人融入人类社会为目标。不仅是技术竞技，更是量产产品在真实场景中的“公开压力测试”。
8月内比亚迪首款人形机器人亮相
比亚迪宣布人形机器人将于8月发布，计划推出"迪空间”探索服务场景应用。
注：以上客观列示仅为展示行业发展情况，不构成任何形式的个股推荐或投资价值评判。
板块分析
产业从概念走向业绩兑现
国内人形机器人龙头2026上半年营收预计10.5-11.28亿元，同比增长超35%，已实现规模化盈利；
海外具身智能龙头旗下人形机器人产线改造已启动，远期年产能目标修正为1000万台，为原规划的10倍；
摩根士丹利将2026年中国市场出货预测从2.8万台上调至5万台，预期2030年达44.6万台；
政策端持续加码
工信部启动2026年创新任务揭榜挂帅，专门设置"人形机器人与具身智能技术”专题；
国家发改委披露:全球每销售10台智能机器人，就有8台产自中国；
工信部披露:我国机器人规上企业营收近五年年均增速超20%；
聚焦机器人产业链
中证机器人指数覆盖机器人核心产业链，从行业分布看，指数覆盖机器人相关产业链，涉及自动化设备、软件开发、计算机设备、通用设备、电机等细分行业。
估值已大幅消化
中证机器人指数PE约55倍，近3年估值分位数已从高位的88%降至53%。
横向对比，科创50、中证半导体指数等科技类指数PE均在160倍以上，中证机器人指数55倍PE在成长赛道中。处于合理区间，已非"泡沫定价"。
来源：嘉实基金HARVEST FUND
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